优秀的交易系统，必然包含取舍，完整的交易模型由几方面组成
交易理念、心理至关重要
在交易中，交易哲学和交易心理至关重要，也是科学合理的执行能力的前提条件。交易思路是需要锻造的，不像技术分析那么容易学。交易思路完全是内功，类似于一个人的信念，是交易的灵魂。
大家都听说过所谓对市场的贪婪和恐惧，属于交易过程中交易心理的起伏和变化。对于一个盈利的交易者来说，建立良好的交易心理，建立赢家的成熟心态是极其重要的，这些都与资金管理息息相关。
市场是一个多维时空。
其实市场是一个多维的时空。对于一个交易者来说，技术分析只是简单的一维，是对市场价格等因素的简单勾勒。交易策略是第二维度，可以二维平面的方式展示交易。第三个维度是资金管理，体现了纪律性和严谨性，让交易立体可行。第四个维度是交易理念和心理，他们给交易注入灵魂，使之丰满。交易时间维度包含在交易策略中，形成交易时间框架和周期。
一般普通交易者的交易行为是二维的，即扁平的，处于原始发展状态；有些交易者的交易空间形态虽然有第四维，但是缺乏资金管理的第三维，这也是一种崩塌的形态。如果你想建立一个完美的多维度交易，你必须没有这些维度。
沉浸在技术分析中的不成熟的交易者，其实是在一个一维的交易空间里。
通过以上讨论，揭示了一个简单而准确的道理：交易“工夫在诗外”。决定一笔交易盈亏的不是最低的一维技术分析，而是构建更高维交易时空的交易策略、资金管理、交易思路和心态。这是对市场的简单认知所揭示的道理。
交易最后的本质，应该是克服人性的弱点，赌上你的概率优势！
一个完整的交易模型至少由以下几个方面组成：
1、交易技术。用来判断行情。
2.心态。用它来执行你的交易，关键时刻不要手软。
3.策略。来计划你的交易。
4.资金管理。用于风险控制。
这四个方面是相互支撑的，没有一个能把你带到成功的彼岸。它们的关系可以用下图来表示。
交易模式就是这样的三角金字塔。没有任何顶点，就不能称之为图案。
以下是这些部分之间更详细的关系:
下面简单解释一下。我认为交易技术是交易模式中最重要的。技术提供了判断市场的市场分析框架；同时，技术也形成了一套交易规则，用于交易。同时，一个交易者有了技术之后，心态自然会更好，因为你知道这是一个有效的技术，离开了技术空谈的心态，那只是一棵没有根的树。
第二重要的是资金管理，和技术一起形成交易规则来控制加仓和减仓来控制风险。
心态和策略是技术和资金管理的衍生产品。因为良好的资金管理也是形成良好心态的基础。总之，技高能使人胆大。这门艺术由技术和资金管理组成。
成功的交易者有着和普通交易者完全不同的思维方式和交易态度。
成功意味着有远大的眼光，克服人性中短视的弱点，有坚持固定交易模式的耐心和信心。贪婪和恐惧的深层次原因在于交易思路混乱，资金管理不合理。
一个成功的交易者不认为交易有独特的秘密。即使是最赚钱的交易策略，也早就公开烂了。能够抵抗无时不在的诱惑，坚持自己的信念，这是成功者和失败者唯一的区别，除此之外没有其他秘密。前后有过很多朋友，跟我说过各种困难，想通过交易赚点利润。我把我所有的交易策略都告诉了她，她知道我在哪里买，就在那里买。我的交易对她来说是完全透明的，但是过了一段时间我们的交易结果就大相径庭了。
因为总是被诱惑在无处不在的市场中迷失自己，她受不了波动。她要么因为担心买不到而早买，要么因为想要更低的价格而不买，要么因为担心卖得晚而早卖，要么因为幻想太多而卖得晚。
这是交易。不要总以为赚钱的人有什么秘密可以关起门来数钱。这个市场已经存在了上百年，任何可行或不可行的盈利方法都早就研究透彻了。连一点点前人没有探索过的东西你都找不到，所以不要以为自己有了什么新发现，这更多时候是自我编织的陷阱。
首先，稳健且可操作的投资理念，良好的投资纪律。
市场的大起大落，投资者从贪婪到恐惧，再回到贪婪的循环，是所有股市波动的必然结果，也是人性使然。第一种思路是从投资组合管理的角度，用股市的短期走势来控制投资心理的无意识波动，用稳健的、可操作的投资理念来指导投资组合管理，用良好的投资纪律来约束。学术界和投资从业者的统计显示，平均来看，全年250个左右的交易日中，对投资组合起关键作用的主要交易日不会超过20天。所以，在大多数情况下，我们不鼓励对资产配置和行业配置进行频繁的判断和调整，因为这样会间接导致日内交易，错过上述主要交易日的概率自然会大幅增加。即使是心理素质过硬，有独特投资观点和良好训练的正常投资者也很难不错过这些重要的交易日。一旦涉及到投资心理的干扰，几乎可以肯定的是，我们不失去立足点，抓住这些重要交易日的可能性微乎其微。
其次，对于大部分资产，遵循回归规律与判断资产景气周期变化原则相结合的原则，是克服投资心理干扰的好策略。
在没有额外信息的情况下，大多数投资者的思维模式是遵循概率判断:短期线性外推特征，无论是分析股价图形，还是预测上市公司盈利变化前景，都是概率判断的反映，反映在股市上的趋势投资；中长期表现为反向回归的特征，反映在股市上就是卖出盈利最多的股票，补上亏损最大的股票。这种投资心理在贪婪或恐惧的市场中是很难控制的。较好的策略是结合这些资产的景气周期，把握线性外推和反向回归的拐点。大部分资产或多或少都有周期性，景气周期比较明显，行业空间有天花板。这些上市公司不具备继续做大做强的潜力。
再次，对于真正的成长性资产，我们需要防范的投资心理干扰是另一个方向，即在上市公司成长初期，过早卖出股票或者因为涨幅而不敢买入股票。
成长型资产是稀缺资源，在任何股市都属于少数。这些上市公司的股价会随着股市的波动而波动，甚至是大幅波动。这些都是考验投资心理的时候。在我看来，对待真正的成长型资产，首先要以独特的投资观点和良好的培训来判断其商业模式的可持续性，分析行业结构及其竞争优势，锁定目标；其次，要有良好的心理素质，对上市公司跨越行业周期的能力充满信心，在此基础上跨越股市从贪婪到恐惧的周期！
优秀的交易系统，必然包含取舍
取与舍，很重要。只取不舍，市场不会给你存活的机会;只舍不取，你自己会断绝自己的生路。一个健康、具有正向预期收益的交易系统，必然包含取舍之道。
比如你想获得暴利，就必须在某些方面放弃一些东西。暴利的前提可能需要重仓持有，不能像轻仓交易那样安全。所以，你放弃了你的安全。相反，如果你以安全为重，那么你就需要低位交易。你放弃的是短时间内实现暴利。如果你喜欢在有一定盈利的前提下，稳定下来主动平仓，你会心安理得，拒绝盈利退出带来的痛苦，而你放弃的是未来继续盈利的可能。
相反，如果你选择承担回撤，你可能会有更多的收益，你愿意放弃，你就会心安理得。如果你选择了日，放弃了隔夜，那么你承担了低风险，承担了隔夜安全，但是你放弃了大周期的一系列好处，比如你的规模会受到限制。
性格不同，特点不同，对事物的关注点也不同，所以市场上诞生了各种各样的交易方式。但是，大多数投资者选择的交易方式，都表现出贪婪的本质:低风险高收益；想抄到底，想打高位；想顺势而为，却不愿意承受波动。所以在各种利益的诱惑下，大家都在发挥自己的聪明才智，希望找到一个完美的交易方法。不幸的是，这恰好是市场上最大的谎言。
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风险提示：以上观点仅供参考，不构成投资意见，股市有风险，投资需谨慎！
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