157公司获得增持评级-更新中
时间：2023年05月04日 23:10:58 中财网
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【23:06 信德新材(301349)：乙烯焦油价格回落推动包覆材料盈利逐步回升】
5月4日给予信德新材(301349)增持评级。
风险提示：1.技术路线的风险；2.行业竞争加剧的风险；3.客户集中及持续经营的风险。
投资建议：下调盈利预测，维持“增持”评级。作为负极碳包覆材料龙头，公司稳步推进扩产，推进一体化生产，不断夯实其龙头地位。该机构基于公司已公布业绩情况以及当前下游需求变动影响，下调原有盈利预测，预计2023-2025 年实现归母净利润分别为2.08/2.82/3.26 亿元（原预测2023-2024 年2.88/3.84 亿元），同比增速分别为39.6%/35.6%/15.5%，摊薄EPS 分别为3.06/4.15/4.79 元， 当前股价对应PE 分别为26.5/19.6/17.0 倍，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构5次增持评级、4次买入评级、3次推荐评级。
【23:01 阿拉丁(688179)：生命科学亮眼 盈利能力恢复】
5月4日给予阿拉丁(688179)增持评级。
盈利预测与估值：
考虑到行业受到疫情影响的恢复及可转债转股节奏，该机构下调公司2023-2024 年盈利预测。该机构预测2023-2025 年公司归母净利润分别为1.30 亿、1.72 亿及2.27亿，EPS 分别为0.92、1.22 及1.61 元。对应2023 年4 月28 日收盘价2023 年PE约为37 倍。参考可比公司估值及行业地位，维持“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、4次增持评级。
【23:01 恩捷股份(002812)：一季度成本费用增加影响隔膜利润 静待二季度盈利回暖】
5月4日给予恩捷股份(002812)增持评级。
风险提示：下游需求不及预期；投产进度不及预期；原料价格上涨超预期。
投资建议：下调盈利预测，维持“增持”评级。该机构考虑公司已公布业绩情况，隔膜行业竞争变化及下游需求的不确定性，下调盈利预测，预计2023-2025 年实现归母净利润分别为45.04/54.12/57.94 亿元（原预测为51.43/60.65/66.74 亿元），同比增速分别为12.6%/20.1%/7.1%，摊薄EPS 分别为5.05/6.07/6.50 元， 当前股价对应PE 分别为20.6/17.2/16.0 倍，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、14次增持评级、2次推荐评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级、1次强推评级、1次“推荐“评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。
【22:55 欧普照明(603515)：改革初见成效 Q1业绩重回增长】
5月4日给予欧普照明(603515)增持评级。
盈利预测、估值与评级：欧普是LED 照明市场最具品牌力和竞争力的行业龙头，致力于可持续高质量发展，公司持续在管理、研发、渠道、营销上转型升级，基于目前的建设成果和财务成效，未来在行业市占率和业务拓展上还有更大的提高和想象空间。考虑到地产行业景气度持续低迷，该机构基本维持2023-2024 年归母净利润预测为9.1、10.3 亿元，新增2025 年归母净利润预测为11.5 亿元，当前股价对应PE分别为17、15、14 倍，维持“增持”评级。
风险提示：市场竞争风险，地产景气度持续低迷，原材料价格波动风险。
该股最近6个月获得机构7次增持评级、5次买入评级、1次跑赢行业评级、1次强推评级、1次优于大市评级、1次增持-A的投评级、1次“买入“的投评级、1次“增持”投资评级、1次持有评级。
【22:50 地素时尚(603587)点评：业绩表现符合预期 终端回暖带动盈利能力回升】
5月4日给予地素时尚(603587)增持评级。
公司深耕国内中高端女装行业，品牌力强具备稳定高盈利水平，维持“增持”评级。短期考虑到当前终端销售仍在恢复且公司渠道仍在收缩，小幅下调23-24 年盈利预测，新增25 年盈利预测，预计23-25 年归母净利润分别为6.0/7.1/8.0 亿元（原23-24 年为6.4/7.5亿元），对应PE 13/11/10 倍。中长期而言，公司多品牌运营能力较强，盈利稳定且质量较高，数字化转型提升效率，依然看好后续多品牌运营下成长空间，维持“增持”评级。
风险提示：疫情反复导致零售承压业绩不及预期；市场竞争加剧风险。
该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次跑赢行业评级、1次增持评级。
【22:44 古井贡酒(000596)公司信息更新报告：收入端气势如虹 利润率加速提升】
5月4日给予古井贡酒(000596)增持评级。
年报和季报业绩均超市场预期，该机构上调2023-2024 年盈利预测，并新增2025年盈利预测，预计2023-2025 年净利润分别为42.4（+3.12）亿元、54.1（+4.59）亿元、67.6 亿元，同比分别+35.0%、+27.6%、+24.8%，EPS 分别为8.03（+0.60）、10.24（+0.87）、12.78 元，当前股价对应PE 分别为34.1、26.7、21.4 倍，公司管理水平位居业内前列，收入增速确定性强，业绩进入释放期，维持“增持”评级。
风险提示：宏观经济波动致使需求下滑，省外扩张不及预期等。
该股最近6个月获得机构22次买入评级、3次增持评级、2次增持”评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次“买入”投资评级、1次强推评级。
【22:40 亿田智能(300911)：短期业绩承压 毛利率显著改善】
5月4日给予亿田智能(300911)增持评级。
风险因素：地产周期反转不及预期；集成灶品类渗透率提升不及预期；集成灶行业竞争加剧；原材料价格大幅波动；公司可转债项目进度不及预期。
盈利预测、估值与评级：在2022 年新冠疫情叠加地产周期下行的背景下，厨电市场需求遇冷，但公司通过“新管理层+营销+渠道”三辆马车的积极改革有效实现优于行业增长，未来公司市场份额持续提升确定性较高。同时考虑到2022年地产数据的疲软或滞后影响集成灶行业的景气度，基于审慎原则，调整公司2023/24/25 年EPS 预测至2.35/2.78/3.30 元（原2023/24 年EPS 预测为3.39/4.33 元），当前股价对应PE 为17/14/12 倍。采用PEG 估值法，考虑到公司2022-2025 年净利润CAGR 预计为19.1%，参考厨电公司历史一般PEG为1，给予公司2023 年1xPEG，对应目标价45 元，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构10次买入评级、9次增持评级、3次推荐评级、2次谨慎增持评级、1次“增持”的投评级、1次买入-A的投评级。
【22:35 晶科能源(688223)点评：组件出货快速增长 盈利能力有望持续提升】
5月4日给予晶科能源(688223)增持评级。
风险提示：全球光伏装机不及预期，N 型技术进展不及预期，产业链竞争加剧。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、3次推荐评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级。
【22:35 复旦微电(688385)2023年一季报点评：一季度业绩符合预期 FPGA产品持续发力】
5月4日给予复旦微电(688385)增持评级。
盈利预测：该机构预测公司23-25 年营业收入为42.78、53.41、66.53 亿元，归母净利润为13.50、17.73、21.52 亿元，对应EPS 为1.65、2.17、2.63元，对应当前股价为33.4、25.4、20.9 倍PE。公司作为国内老牌IC 设计企业，各产品线优势突出，持续受益国产替代加速机遇，同时在FPGA 芯片领域取得较大优势，维持“增持”评级。
风险提示：下游需求不及预期，市场竞争加剧，新品开发不及预期。
该股最近6个月获得机构4次强推评级、3次增持评级、1次推荐评级、1次买入评级、1次买入-A评级。
【22:30 鹏辉能源(300438)年报点评：业绩高增长 储能业务将持续发力】
5月4日给予鹏辉能源(300438)增持评级。
风险提示：行业竞争加剧；我国新能源汽车销售不及预期；储能市场出货不及预期；上游原材料价格大幅波动；汇率大幅波动。
该股最近6个月获得机构12次买入评级、3次增持评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级、1次优于大市评级、1次买入-B评级。
【22:30 光线传媒(300251)年报点评：电影内容供给节奏恢复 探索AI 技术或巩固动画电影优势】
5月4日给予光线传媒(300251)增持评级。
投资建议与盈利预测：行业的变化带动公司影片供给恢复正常水平，2023 年公司的电影业务收入和利润水平有望回升；另外随着电视剧项目的陆续上线播放也将逐渐确认收入，带动电视剧业务回升。在动画电影领域，公司优势明显，主投+发行的动画电影《深海》总票房超9 亿元，相比真人电影，动画电影更易受益于AI 技术的发展，公司也对此持重视和积极的态度，有望进一步巩固在动画电影领域的优势。预计公司2023-2025 年EPS 为0.24 元、0.31元和0.36 元，按照4 月28 日收盘价10.22 元，对应PE 为43.14倍、33.35 倍和28.54 倍，维持“增持”评级。
风险提示：影视项目上线进度及表现不及预期；宏观经济波动影响文娱消费；行业监管政策变化
该股最近6个月获得机构10次买入评级、3次增持评级、2次跑赢行业评级、1次“增持”的投评级。
【22:30 荃银高科(300087)：主营业务快速增长 外延并购实现多元化布局】
5月4日给予荃银高科(300087)增持评级。
投资建议：公司为种业“育繁推一体化”引领者，通过加强研发投入和科企合作夯实发展之基，通过外延并购多元化布局业务，打开未来成长空间。该机构预计公司2023-2025 年实现营业收入41.78/49.82/59.64 亿元，归母净利润2.78/3.44/4.19 亿元。对应PE 分别为37/30/25 倍，首次覆盖，给予“增持”评级。
风险提示：自然灾害使农产品价格波动风险、病虫害超预期风险、国际形势恶化影响农产品流通风险、品种推广不及预期风险、农业政策扰动风险
该股最近6个月获得机构3次买入评级、2次增持评级。
【22:30 华润三九(000999)：内生亮眼叠加昆药并表 一季度整体超预期】
5月4日给予华润三九(000999)增持评级。
盈利预测及估值：考虑昆药在一季度完成并表，该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年归母净利润为29.61、34.17、39.41 亿元，同比增长20.9%、15.4%、15.3%，并表后净利润对应2023 年4 月28 日收盘价，PE 为19.68、17.05、14.78 倍，维持“增持”评级。
风险提示：原材料价格波动、销售不及预期、市场竞争加剧、市场环境政策环境变化等风险。
该股最近6个月获得机构16次买入评级、4次跑赢行业评级、4次增持评级、2次”推荐”评级、2次优于大市评级、1次推荐评级。
【22:25 海利尔(603639)点评：Q1业绩超出预期 恒宁基地建设有序推进】
5月4日给予海利尔(603639)增持评级。
风险提示：1）新项目进展不及预期；2）产品价格大幅下跌；3）原材料价格大幅波动。
该股最近6个月获得机构2次买入评级、2次买入-A投资评级、1次增持评级。
【22:21 普瑞眼科(301239)：23Q1业绩超预期 看好全年业绩稳增长】
5月4日给予普瑞眼科(301239)增持评级。
业绩预测及投资建议
截至2022 年，公司已运营24 家连锁眼科专科医院，覆盖全国所有直辖市及10 余个省会城市。2022 年公司在昆明、合肥、南昌、广州和南宁新开诊5 家医院，过去三年内新开诊医院将成为未来公司内生增长主要动力，2023 年预计会有更多新院开业。因23Q1 公司完成东莞医院并表确认了一次性投资收益，该机构调整盈利预测，预计公司2023-2024 年营收分别为25.7、32.2 亿元（原值为24.5/30.9 亿元），对应增速分别为49%、25%；归母净利润为2.4、2.1 亿元（原值为1.5/2.0 亿元），对应增速分别为1073%、-13%，EPS 为1.6、1.4 元（原值为1.0/1.4元）；2025 年收入为40.1 亿元，归母净利润为2.8 亿元，EPS 为1.9 元，对应2023 年5 月4 日134.44 元/股收盘价，PE 分别为84/97/72X；维持“增持”评级。
风险提示：
该股最近6个月获得机构4次买入评级、3次增持评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。
【22:20 利民股份(002734)点评：Q1业绩环比持续提升 期待公司未来多元布局】
5月4日给予利民股份(002734)增持评级。
风险提示：1）新项目进展不及预期；2）原材料价格大幅波动；3）下游需求不及预期。
该股最近6个月获得机构2次增持评级、1次买入评级。
【22:15 森马服饰(002563)：经营逐月向好 盈利能力回升显著】
5月4日给予森马服饰(002563)增持评级。
风险因素：公司休闲服饰转型效果低于预期；公司童装/电商销售低于预期；疫情影响超预期；公司库存去化不及预期等风险。
投资建议：该机构维持公司2023-25 年EPS 预测0.36/0.42/0.49 元，结合公司历史估值中枢（17x PE）以及行业可比公司2024 年估值（比音勒芬17xPE，太平鸟13xPE，Wind 一致预期），给予公司2024 年17 倍PE，给予目标价7.1 元，维持“增持”评级。
该股最近6个月获得机构25次买入评级、16次增持评级、2次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持”的投评级。
【22:11 天宜上佳(688033)：一季度业绩向好 石英坩埚板块有望助力业绩高增】
5月4日给予天宜上佳(688033)增持评级。
盈利预测及投资评级：公司2022 年业绩低于预期，主要受疫情影响较大，并且碳碳热场价格仍在低位徘徊，但公司有望凭借成本优势以及石英坩埚业务使其实现全年业绩高增。
该机构维持公司2023-2024 年盈利预测并新增2025 年盈利预测，预计公司2023-2025 年公司归母净利润分别为4.42/6.25/8.27 亿元，当前价格对应PE 分别为29/21/16，维持“增持”评级。
风险提示：光伏热场竞争格局持续恶化、碳陶制动盘市场开拓不及预期等。
该股最近6个月获得机构8次买入评级、4次增持评级、1次推荐评级。
【22:11 丸美股份(603983)：恋火高增持续 线上转型渐入佳境】
5月4日给予丸美股份(603983)增持评级。
投资建议：公司坚持多品类协同发展，传统眼部及护肤品类受大环境影响而短暂承压，持续研发投入及品牌建设奠定产品竞争力，传统品类或将稳中有升；此外彩妆新品类受市场广泛认可，结合线上渠道顺利布局，高增趋势有望延续。考虑到公司彩妆品类持续向好且势能强劲，调整盈利预测，预计公司2023-2025 年营收分别为21.74 亿/26.59 亿/31.19亿，归母净利润分别为3.10 亿/3.86 亿/4.48 亿，对应PE 分别为47 倍/38 倍/33 倍，维持“增持”评级。
风险提示：行业竞争加剧；新品推广不及预期；业绩预测和估值判断不达预期。
该股最近6个月获得机构16次增持评级、6次买入评级、2次跑赢行业评级、1次”增持”评级、1次持有评级。
【22:11 莱克电气(603355)：自主品牌拓展 静待外需回暖】
5月4日给予莱克电气(603355)增持评级。
盈利预测与评级：公司为国内清洁电器老牌企业，目前五大品牌协同并进，步入多元增长新阶段。该机构调整盈利预测，预计2023-2025 年EPS 为1.74 /1.94/2.26 元，5 月4 日收盘价对应动态PE 分别为14.7 /13.2 /11.3，维持“增持”评级。
风险提示：原材料价格持续上升、海外需求疲软、行业竞争加剧
该股最近6个月获得机构6次买入评级、6次增持评级、2次跑赢行业评级、2次推荐评级、1次持有评级。
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