半导体狂飙！绩优股20CM外资逆势埋伏百亿(附股)

　　　　今日(10月20日)大盘全天探底回升，但三大指数仍小幅下跌，创业板指领跌，两市成交额8053亿，较上个交易日放量469亿。截至收盘，沪指跌0.31%，深成指跌0.56%，创业板指跌1%。

　　板块方面，先进封装、半导体、旅游、光刻胶等板块涨幅居前，一体化压铸、港口航运、钠离子电池、煤炭等板块跌幅居前。

　　

　　半导体爆发绩优股20CM

　　今日半导体板块表现抢眼，截至大涨超5%，晶华微、天德钰“20cm”涨停，芯源微、中微股份涨近16%，北方华创、康强电子、通富微电、大港股份等涨停。

　　　　值得注意的是，业绩是半导体板块爆发的重要因素之一。多家A股半导体公司三季净利润也大幅增长。

　　比如今日走出20CM的清溢光电，昨日晚间披露的第三季度报告显示，前三季度，公司实现营业收入5.47亿元，同比增长41.46%；归属于上市公司股东的净利润6913.97万元，同比增长123.27%；单第三季度，公司实现营业收入2.06亿元，同比增长28.95%；归属于上市公司股东的净利润3015.41万元，同比增长193.82%。

　　新莱应材近日披露的业绩预告显示，前三季度，公司预计归属于上市公司股东的净利润为2.65亿元—2.95亿元，同比增长119.75%—144.62%。扣非后的净利润预计为2.64亿元—2.94亿元，同比增长135.44%—162.24%。

　　安集科技则预计前三季度实现归属于母公司所有者的净利润为1.73亿元—2.34亿元，同比增加 78.28%—141.14%；扣非后的净利润为1.9亿元—2.57亿元，同比增加175.90%—273.2%。

　　统计数据显示，自7月5日大盘调整以来，北向资金与主力资金也逆势抢筹了一批半导体概念个股。

　　主力资金：净买56亿重配海光信息

　　首先来看主力资金，东方财富Choice数据显示，自7月5日以来，主力资金净买入51只半导体概念股，总金额超56亿元。

　　具体来看，排名第一的是海光信息，主力净买超6.4亿元，排名第二的是复旦微电，主力净买超6.3亿元。

　　圣邦股份、维峰电子、中微公司、钜泉科技、德邦科技、思瑞浦、华亚智能、中熔电气、唯特偶、可川科技、斯达半导等个股主力净买额在4.5亿元至1.5亿元之间不等。

　　　　北向资金：狂买110亿最爱韦尔股份

　　再来看北向资金，东方财富Choice数据显示，自7月5日以来，北向资金净买入72只半导体概念股，总金额超110亿元。

　　具体来看，韦尔股份排名第一，增持金额超12亿元；斯达半导排名第二，增持金额超10亿元。

　　京东方A、鼎龙股份、华峰测控、立昂微、环旭电子、紫光国微、法拉电子、兆易创新、闻泰科技、新洁能、晶晨股份等个股北向增仓金额在9.7亿元至3亿元之间。

　　

　　机构后市展望

　　对于半导体板块后市，机构纷纷发表自己的看法。

　　对于该板块，天风证券表示，坚定看好半导体全年的结构性行情，看好下半年零部件、材料、设备板块的显性机会。半导体设备零部件是国家关键核心技术领域集成电路行业的支撑基石，随着半导体产能向国内转移+产业政策红利推动下具备极大发展空间。

　　中信证券指出，短期看，在自主可控逻辑下，半导体材料国产化诉求强烈，供应体系中的材料龙头企业有望加速提升市场份额。在国产替代趋势下，一方面原有大厂供货比例提升，另一方面新建晶圆厂有望抢占baseline，切入前期的合作开发中。

　　中信证券认为中长期看，半导体材料作为芯片制造的关键耗材，是一个总盘子不断扩大的市场。尽管设备端的限制加码或将延迟部分新建晶圆厂产能落地进度，但成熟制程领域预计受影响有限。在原有晶圆厂保持产能负荷的同时，伴随新建晶圆厂产能落地带来的增量，材料需求将持续增长，看好产业内技术实力领先、存在放量逻辑、有望充分受益国产化的龙头公司。

　　（文章来源：东方财富研究中心）

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