回归万亿成交，你觉得指数反转了吗？反弹了买什么？

　　指数走势

　　指数今日开盘后直接拉升，在几大消息面的刺激下，高层发表《把实施扩大内需战略同深化供给侧结构性改革有机结合起来》一文，德国总理访华的消息，国内全面放开提振消费的消息，加拿大对于锂矿制裁的消息，美联储加息确认后靴子落地的信息，指数迎来了放量大涨，其中港股反弹最为凶猛，恒生指数盘中涨幅7.6%，恒生科技指数盘中接近涨停，A股上证涨幅2.43%，深证涨幅3.20%，普涨行情与权重蓝筹的大涨，再次欢腾！

　　锂矿、白酒、汽车整车、锂电等机构重仓股与大蓝筹今天涨幅最好，不得不让我们怀疑机构为了年底的业绩，要拼一波了！尤其是锂矿，今年四月份之后的反弹，锂矿的反弹就很凶猛，不得不让我们怀疑，这一波锂矿是否也会延续最强？

　　指数反转了吗？

　　那么指数真的是反转了吗？新的上涨节奏开启了吗？我们坚持这波反弹的第一压力位为3100-3150区间，然后指数会做回踩，回踩的幅度不确定，但是今天大涨之后，我们依然保持一定的悲观。理由有三，第一，现在反弹都是基于预期，消息面刺激的预期，这种反弹的持续性不是足够强；第二，资金大幅放量下，但是场外资金依然不足以支撑持续性的上涨，如果持续上涨，那么场外资金需要继续放量流入；第三，这波反弹，踏空的机构也不少，那么如果他们要杀入，必定会回踩，回踩出现买点，机构再次杀入，场外资金大幅流入，才能支撑后续的反弹。

　　回归到实际情况，如果指数继续大幅反弹，宏观上经济修复的预期需要持续好，消费带动能力提升，一系列的政策需要继续推进，反馈到股市里，增量资金需要持续增多，买盘加大，卖盘减少。所以结合实际的增量资金和宏观因素来看，我们还是略有悲观，当然，这种悲观也许会因为后续直接冲破而改变，但是，当没有冲破压力之前，谨慎对待指数的反复。

　　低仓位的反弹买什么？

　　第一是新能源产业链，新能源因为里面的机构资金太多，那么年底的业绩要求下，这波反弹必定会拉机构重仓股，所以新能源产业链的机会很多，但是也要关注板块内的分化，因为今天的走势也验证了，有部分般快和个股反弹走势低于指数。明显感觉当前光伏、储能、汽车整车略强，也许关注后续的板块轮动。

　　第二是医药，医药是长期的历史底部确认，这波反弹尤其是围绕创新药整体振幅非常大，并且坚持医药是长期机会。

　　第三是国家安全主题下的信创和科技，这也是长期机会，未来两年内国家的重点策略和核心。竞争与博弈肯定是围绕这些核心技术，包括军工里面的机会。

　　第四围绕旧能源，尤其是煤炭石油天然气，这个冬天我们依然看好。

　　反倒是近期反弹幅度特别大的消费，包括食品饮料和白酒，我们对于反弹的预期很低，主要也是因为当前国内的消费着实疲软，甚至未来一到两年都会疲软，所以降低对于此板块的反弹预期。

　　反弹来了，虽然大家涨跌不一，但是依然值得开心，大家周末愉快，下周等赌场开门，再战！

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